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白酒行情歸來?北上資金“胡吃海喝”,33億狂買白酒,10億加倉食品!

毛軍 · 2021-05-14 20:45 來源:證券時報·e公司

本周,北上資金抗住外圍大跌的不利因素,繼續凈買入A股27.11億元,連續第5周凈買入,累計凈買入再創歷史新高。分市場看,深股通凈買入19.87億元,累計凈買入歷史首次突破6800億元,滬股通凈買入7.24億元。

經過持續調整之后,白酒股再度進入北上資金重點加倉行列,本周白酒股獲得逾33億元的凈買入,為唯一凈買入超30億元的行業;因衛龍擬在港上市,估值逾700億元,令A股休閑食品相關個股價值重估預期空前強烈,北上資金本周也斥資超10億元加倉食品加工行業;本周全球科技股暴跌,北上資金也大幅凈賣出A股半導體行業14.93億元,電器設備、光學光電子、專用設備等行業也被凈賣出超10億元。

加倉白酒股

經過前段時間連續調整后,白酒股高估值現象得到一定的緩解。另外,疫情后白酒需求快速恢復,且市場份額加速集中,相關上市公司業績強勁增長,相較疫情前也有大幅的增加。

剛結束不久的一季報顯示,2021年一季度,白酒行業實現營業總收入948.68億元,同比增長22.38%,增速同比增加21.11個百分點,與疫情前2019年一季度相比,營業總收入增長11.32%;2021年一季度,實現凈利潤355.11億元,同比增長17.62%,增速同比增加8.35個百分點,相較疫情前2019一季度,凈利潤增長13.37%。

依舊穩定高增長的業績疊加中短期股價的大幅回調,北上資金由之前持續減持,一舉轉變為大幅加倉,本周凈買入前三名均為白酒股。五糧液獲得18.56億元的凈買入,高居榜首,股價本周,探底回升漲5.48%;貴州茅臺獲得逾11.44億元凈買入,股價也由周初探底1866元后快速反彈,截至周五收盤,重新回到2000元以上;酒鬼酒則獲得5.59億元的凈買入,股價更是大漲16.71%,逼近歷史最高點。以白酒為首的抱團股大漲,也是本周A股抵御住外圍市場暴跌不利影響的重要因素。

華創證券表示,當前進入中秋前的需求淡季,行業景氣的體現也將由量增轉為價升,酒企控貨挺價期到來,批價有望迎來上漲,同時預計部分酒企將在這一階段上調出廠價,梳理好價格迎接中秋旺季。在財報體現上,考慮上半年奠定的良好基礎及低基數效應,預計白酒股8月中報普遍將盈利高增,而下半年增速回歸平穩,中報后中秋旺季的需求情況,將決定全年增長的質量和明年經營的基礎。

休閑食品重估預期強烈

“辣條一哥”衛龍本周向港交所提交上市申請書。估值高達700億元。燕麥奶品牌Oatly也向美國證券交易委員會(SEC)更新了招股說明書,計劃下周四在納斯達克掛牌上市,預期估值達100億美元甚至更高。

衛龍與Oatly的高估值給A股休閑食品板塊個股帶來強烈的重估預期,周五相關個股集體大漲,板塊指數亦高開高走,立高食品、祖名股份、黑芝麻等強勢漲停,李子園、承德露露、養元飲品等紛紛大漲。北上資金本周也擇優搶籌相關龍頭股。

洽洽食品是中國瓜子堅果類龍頭企業,2020年年營收和凈利潤均逾衛龍相當,而截至本周五收盤,洽洽食品總市值僅268億元,與衛龍估值相差甚遠。本周北上資金斥資1.35億元加倉洽洽食品逾261萬股。實際上,北上資金近期已連續9日凈買入洽洽食品,合計加倉近600萬股。三只松鼠、絕味食品、良品鋪子等本周也均獲得北上資金不同程度的凈買入。

太平洋證券表示,休閑零食電商步入中速增長時期,當前格局穩定。零食品類線上依舊占優,休閑零食電商行業依舊存巨大潛力,隨著新品類的不斷出現,能提供差異化服務及高性價比產品的公司將有望勝出,給予行業“推薦”評級。

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